تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
يسرّ أعضاء مجلس الإدارة تقديم تقريرهم والبيانات المالية المُوحّدة المدققة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة (يُشار إليها مُجتمعة "المجموعة") للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي سيتم عرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، والمقرر انعقاده خلال النصف الأول من عام 2025.
الأنشطة الرئيسية
تتمثل الأنشطة الرئيسة للمجموعة في أعمال النقل البحري للبضائع وتأجير السُفن وخدمات الشحن والنقل البحري بموجب عقود خاصة للركاب والتُجار وخدمات التخليص والشحن الجُمركي وخدمات تحميل الحاويات وتفريغها وإخلائها وتعبئتها.
النتائج
ترد النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في الصفحة 9 من هذه البيانات المالية الموحدة.
مبدأ الاستمرارية
سجَّلت المجموعة خسائر بما قيمته 20,084 ألف درهم إماراتي للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: أرباح قيمتها 21,275 ألف درهم إماراتي). هذا وقد تجاوزت الالتزامات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ قيمته 223,277 ألف درهم إماراتي.
بلغت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ما قيمته 43,327 ألف درهم إماراتي.
قامت إدارة المجموعة بإعداد توقعات التدفق النقدي لفترة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة، حيث تتوقع إدارة المجموعة بشكل معقول أنه سيكون لديها موارد كافية لمواصلة أعمالها التشغيلية في المستقبل المنظور.
استحواذ محتمل
بتاريخ 13 مارس 2025، نمن الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية على الاستحواذ على أصول وشركات مملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة، بما في ذلك شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة (المنطقة الحرة بالفُجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة III المنطقة الحرة بالفجيرة وشركة بي بي جي آي سي المرحلة 3 المحدودة.
هذا وأعلنت الشركة أن عملية الاستحواذ سيتم تمويلها من خلال مزيج الأسهم النقدية حديثة الإصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي على النحو التالي:
- إصدار 358,841,478 سهماً جديداً إلى شركة بروج للطاقة المحدودة بقيمة 1.25 درهم إماراتي للسهم، خاضعة لفترة تجميد لمدة سنة واحدة.
- إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 2,336 مليار درهم إماراتي إلى شركة بروج للطاقة المحدودة، قابلة للتحويل بقيمة 1.25 درهم إماراتي للسهم، خاضعة لفترة تجميد لمدة سنة بعد التحويل
- إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، بواقع 1.10 درهم إماراتي للسهم، مُخصصة حصرياً لمساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين، بالإضافة اكتتاب أغلب المُساهمين في أي سندات غير مُكتتب بها. سيتم تحويل هذه السندات الإلزامية القابلة للتحويل إلى أسهم خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر.
- دُفعة نقدية قدرها 460 مليون درهم إماراتي كجزء من تسوية الصفقة.
وتتماشى عملية الاستحواذ هذه مع استراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة لتأسيس محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات. وقد تم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وتعديلات النظام الأساسي وإجراءات زيادة رأس المال.
ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2025، شريطة استيفاء الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.
أعضاء مجلس الإدارة
أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال السنة هم:
الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان (رئيس مجلس الإدارة)
الدكتور عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد العفيفي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
السيد خليفة سيف جمعة سيف المحيربي
السيدة غريس وانج ‑ تم تعيينها في 14 فبراير 2024
السيد أحمد محمد فتحي الكيلاني (الرئيس التنفيذي)، تم تعيينه في 11 يونيو 2024
السيد عبدالهادي السعدي ‑ تم تعيينه في 3 يوليو 2024
السيدة مهرة العلي ‑ قدَّمت استقالتها في 2 فبراير 2024
السيد محمد عبد الرحمن مير عبد الوحيد أميري ‑ قدَّم استقالته في 5 يونيو 2024
السيد مازن جابر حمدان بشير الدهماني ‑ قدَّم استقالته في 27 يونيو 2024
السيد سيف سالم خليفة الراشدي ‑ قدَّم استقالته في 28 أكتوبر 2024
السيد عادل الحوسني – تم تعيينه في 28 أكتوبر 2024 – وقدَّم استقالته في 18 ديسمبر 2024
مدقق الحسابات
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل السادة جرانت ثورنتون.
تم توقيع هذا التقرير من قبل: