بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

إيضاحات 2024 2023
ألف درهـم إماراتي ألف درهـم إماراتي
الأنشطة التشغيلية
(خسائر)/أرباح السنة قبل خصم الضريبة (22,054) 21,275
تعديلات على:
استهلاك سفن وممتلكات ومعدات 6 45,124 36,725
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 24 ‑ 1,000
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 19 46 276
تكاليف التمويل 26 20,257 22,534
إيرادات التمويل (7,472) (2,667)
رد التزامات لم تعد مطلوبة 25 (1,271) (19,466)
أرباح من تسوية الصكوك 25 ‑ (14,549)
أرباح من بيع السفن 6.4 ‑ (24,834)
شطب سفن وممتلكات ومعدات 1,830 ‑
إيرادات غير تشغيلية أخرى 25 (37,771) ‑
مصروفات غير تشغيلية أخرى 25 6,968 ‑
التغير في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 12 7,662 2,009
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 13,319 22,303
التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون (1,349) (1,118)
ذمم مدينة تجارية 1,448 (6,777)
دفعات مُقدمة وأصول أخرى 153 3,09
ذمم دائنة تجارية وأخرى (16,354) (23,595)
النقد المستخدم في العمليات (2,783) (6,091)
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 19 (290) (232)
مطالبة تأمينية مُستلمة، بالصافي 30,803 ‑
صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية 27,730 (6,323)
الأنشطة الاستثمارية
استثمارات في أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 12 (9,462) (178,423)
متحصلات من استبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 12 101,478 76,035
متحصلات من بيع السفن 6.4 ‑ 99,471
سحب/(إيداع) وديعة ثابتة 13 200,000 (200,000)
إضافات إلى السفن والممتلكات والمعدات 6 (62,616) (40,452)
دُفعات مُقدَّمة للموردين مقابل النفقات الرأسمالية (24,430) ‑
صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية 204,970 (243,369)
الأنشطة التمويلية
متحصلات من قروض تحمل فائدة 18 ‑ 180,187
سداد قروض تحمل فائدة 18 (207,094) (106,375)
فوائد مدفوعة (19,592) (15,255)
إيرادات التمويل 7,472 ‑
تسوية صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل ‑ (34,983)
مُتحصلات من إصدار صكوك قابلة للتحويل الإلزامي، بعد خصم تكاليف المعاملات ‑ 202,400
تمويل من مُوفّر السيولة 176,890 63,330
الحركة في أسهم خزينة، بالصافي (195,240) (47,354)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ الناتجة من الأنشطة التمويلية (237,564) 241,950
صافي التغير في النقد وما يعادله (4,864) (7,742)
النقد وما يعادله في بداية السنة 10,059 17,801
النقد وما يعادله في نهاية السنة 13 5,195 10,059
إيضاحات 2024 2023
ألف درهـم إماراتي ألف درهـم إماراتي

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.