بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
| إيضاحات | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي | ||
| الأنشطة التشغيلية | |||
| (خسائر)/أرباح السنة قبل خصم الضريبة | (22,054) | 21,275 | |
| تعديلات على: | |||
| استهلاك سفن وممتلكات ومعدات | 6 | 45,124 | 36,725 |
| مخصص خسائر الائتمان المتوقعة | 24 | ‑ | 1,000 |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 19 | 46 | 276 |
| تكاليف التمويل | 26 | 20,257 | 22,534 |
| إيرادات التمويل | (7,472) | (2,667) | |
| رد التزامات لم تعد مطلوبة | 25 | (1,271) | (19,466) |
| أرباح من تسوية الصكوك | 25 | ‑ | (14,549) |
| أرباح من بيع السفن | 6.4 | ‑ | (24,834) |
| شطب سفن وممتلكات ومعدات | 1,830 | ‑ | |
| إيرادات غير تشغيلية أخرى | 25 | (37,771) | ‑ |
| مصروفات غير تشغيلية أخرى | 25 | 6,968 | ‑ |
| التغير في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 12 | 7,662 | 2,009 |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل | 13,319 | 22,303 | |
| التغيرات في رأس المال العامل: | |||
| المخزون | (1,349) | (1,118) | |
| ذمم مدينة تجارية | 1,448 | (6,777) | |
| دفعات مُقدمة وأصول أخرى | 153 | 3,09 | |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | (16,354) | (23,595) | |
| النقد المستخدم في العمليات | (2,783) | (6,091) | |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 19 | (290) | (232) |
| مطالبة تأمينية مُستلمة، بالصافي | 30,803 | ‑ | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية | 27,730 | (6,323) | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| استثمارات في أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 12 | (9,462) | (178,423) |
| متحصلات من استبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 12 | 101,478 | 76,035 |
| متحصلات من بيع السفن | 6.4 | ‑ | 99,471 |
| سحب/(إيداع) وديعة ثابتة | 13 | 200,000 | (200,000) |
| إضافات إلى السفن والممتلكات والمعدات | 6 | (62,616) | (40,452) |
| دُفعات مُقدَّمة للموردين مقابل النفقات الرأسمالية | (24,430) | ‑ | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية | 204,970 | (243,369) | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| متحصلات من قروض تحمل فائدة | 18 | ‑ | 180,187 |
| سداد قروض تحمل فائدة | 18 | (207,094) | (106,375) |
| فوائد مدفوعة | (19,592) | (15,255) | |
| إيرادات التمويل | 7,472 | ‑ | |
| تسوية صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل | ‑ | (34,983) | |
| مُتحصلات من إصدار صكوك قابلة للتحويل الإلزامي، بعد خصم تكاليف المعاملات | ‑ | 202,400 | |
| تمويل من مُوفّر السيولة | 176,890 | 63,330 | |
| الحركة في أسهم خزينة، بالصافي | (195,240) | (47,354) | |
| صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ الناتجة من الأنشطة التمويلية | (237,564) | 241,950 | |
| صافي التغير في النقد وما يعادله | (4,864) | (7,742) | |
| النقد وما يعادله في بداية السنة | 10,059 | 17,801 | |
| النقد وما يعادله في نهاية السنة | 13 | 5,195 | 10,059 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.